有価証券報告書-第33期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	95,907
預金
当座預金	2,981
普通預金	4,620,143
定期預金	750,187
定期積金	135,000
別段預金	1,222
計	5,509,534
合計	5,605,442

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(株)	82,572
(株)JCB名古屋カード	44,020
楽天カード(株)	22,075
HPポイント	971
個人	352
合計	149,991

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
108,860	2,498,473	2,457,342	149,991	94.2	18.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
sun Y's	572
三愛土地開発(株)	248
個人	144
松田歯科	135
川義(株)	7
合計	1,108

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
47	25,947	24,887	1,108	95.7	8.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替 (千円)	当期末残高 (千円)
―	10,870	10,744	125

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
店舗食材料	126,015
店舗消耗品	10,413
事務用品	570
合計	136,999

⑥ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	450,130
その他	3,681
合計	453,811

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(資)水谷商店	299
ニッケン産業(株)	250
(有)三井電気	144
(有)アーツ	135
その他	315
合計	1,144

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	40
平成30年5月満期	220
平成30年6月満期	784
平成30年7月満期	99
合計	1,144

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)大光	99,027
タイヘイ(株)	94,308
(株)アラカルトフーズ	67,778
(株)トーホーフードサービス	62,622
(株)名畑	51,703
その他	589,618
合計	965,059

⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
未払給料	181,109
アルバイト料等	174,407
社会保険料	74,539
労働保険料	44,958
(株)インボイス	39,110
その他	219,827
合計	733,953

⑩ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	348,242
未払事業税	84,182
未払住民税	72,126
合計	504,551

⑪ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(有)ヤマグチ	21,628
(株)マルゼン	13,422
(株)アスクール	11,401
三伸照明(有)	4,430
(有)アーツ	4,348
その他	23,284
合計	78,516

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	27,854
平成30年5月満期	19,112
平成30年6月満期	20,253
平成30年7月満期	11,296
合計	78,516