訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成26年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	36,634
預金
当座預金	2,484
普通預金	943,656
定期預金	430,169
定期積金	50,000
計	1,426,311
合計	1,462,945

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(株)	30,661
(株)JCB名古屋カード	14,537
個人	211
合計	45,409

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
36,883	789,879	781,353	45,409	94.5	19.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ブラッサイカンパニー	3,550
サトレストランシステムズ(株)	1,680
リバーサイドハウジング	592
川義(株)	136
宇野	71
その他	56
合計	6,087

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,972	45,743	42,628	6,087	87.5	36.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替 (千円)	当期末残高 (千円)
21	35,199	34,939	281

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
店舗食材料	53,795
店舗消耗品	3,668
事務用品	112
合計	57,575

⑥ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	294,612
その他	765
合計	295,377

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(資)水谷商店	185
アート塗装	125
ニッケン産業(株)	100
(有)三光社	41
加藤木工	22
その他	23
合計	496

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年6月満期	41
平成26年7月満期	455
合計	496

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)大光	33,810
タイヘイ(株)	24,781
(株)河内屋	19,044
マリンフーズ(株)	16,984
成田酒販(株)	16,583
その他	150,451
合計	261,655

⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
未払給料	91,897
アルバイト料等	83,702
社会保険料	34,608
(株)リクルート	8,581
(株)シップス	7,992
その他	69,289
合計	296,072

⑩ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)アスクール	8,721
(有)ヤマグチ	6,493
(株)マルゼン	5,064
(株)エーライフ	1,880
(有)三光社	728
その他	4,464
合計	27,352

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	3,578
平成26年5月満期	1,623
平成26年6月満期	10,460
平成26年7月満期	11,689
合計	27,352