有価証券報告書-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	59,098
預金
当座預金	33,570
普通預金	5,106,800
定期預金	1,170,193
定期積金	200,000
別段預金	1,178
計	6,511,743
合計	6,570,841

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(株)	94,874
(株)JCB名古屋カード	47,347
(株)ネットスターズ	44,597
楽天カード(株)	26,332
LINEPAY(株)	2,043
その他	1,391
合計	216,587

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
178,168	4,216,532	4,178,112	216,587	95.1	17.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
藤代ビル	550
(有)青山企画	452
個人	403
松田歯科	321
その他	270
合計	1,997

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,257	10,674	9,934	1,997	83.3	55.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替 (千円)	当期末残高 (千円)
413	2,038	2,451	―

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
店舗食材料	153,192
店舗消耗品	14,869
事務用品	615
合計	168,678

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(有)ヤマグチ	2,063
(有)三光社	455
アート塗装	412
TOTO中部販売(株)	362
その他	863
合計	4,158

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	694
2020年5月満期	512
2020年6月満期	2,539
2020年7月満期	411
合計	4,158

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
タイヘイ(株)	54,326
(株)オノウエ	45,031
(株)大光	38,990
(株)アラカルト・フーズ	37,572
(株)トーホーフードサービス	31,259
その他	288,811
合計	495,992

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
未払い給料	200,692
アルバイト料等	188,526
労働保険料	64,877
(株)インボイス	54,180
社会保険料	44,027
その他	143,306
合計	695,608

⑨ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(有)ヤマグチ	14,783
(株)マルゼン	13,327
フジコー(株)	4,170
(株)アスク―ル	3,373
(有)アーツ	2,420
その他	12,126
合計	50,199

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	10,012
2020年5月満期	12,950
2020年6月満期	15,258
2020年7月満期	11,978
合計	50,199