有価証券報告書-第34期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	81,288
預金
当座預金	10,029
普通預金	5,629,070
定期預金	930,190
定期積金	180,000
別段預金	1,209
計	6,750,500
合計	6,831,788

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(株)	97,874
(株)JCB名古屋カード	51,339
楽天カード(株)	27,918
HPポイント	653
個人	382
合計	178,168

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
149,991	3,186,813	3,158,636	178,168	94.7	18.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(有)青山企画	516
松田歯科	432
コアアルファ	159
嶺澤電気	114
川義(株)	36
合計	1,257

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,108	23,778	23,628	1,257	94.9	18.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替 (千円)	当期末残高 (千円)
125	18,611	18,324	413

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
店舗食材料	132,418
店舗消耗品	9,650
事務用品	281
合計	142,351

⑥ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	492,345
その他	3,681
合計	496,026

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(有)三光社	1,350
加藤木工	453
(株)共立防災工事	442
(有)三井電気	434
その他	1,430
合計	4,111

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	1,865
2019年5月満期	1,923
2019年6月満期	200
2019年7月満期	122
合計	4,111

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
タイヘイ(株)	109,978
(株)大光	87,060
(株)アラカルトフーズ	77,186
(株)トーホーフードサービス	65,439
(株)オノウエ	64,020
その他	659,448
合計	1,063,135

⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
アルバイト料等	202,090
未払い給料	185,630
社会保険料	79,545
労働保険料	54,602
(株)インボイス	45,540
その他	259,166
合計	826,576

⑩ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	343,810
未払事業税	115,615
未払住民税	76,387
合計	535,812

⑪ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(有)ヤマグチ	23,146
(株)マルゼン	14,057
(株)アスクール	5,357
フジコー(株)	2,765
(株)エーライフ	2,635
その他	14,280
合計	62,243

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	15,038
2019年5月満期	20,143
2019年6月満期	8,490
2019年7月満期	18,571
合計	62,243