有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	50,508
預金
当座預金	1,338
普通預金	2,511,140
定期預金	550,181
定期積金	100,000
計	3,162,661
合計	3,213,170

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(株)	46,263
(株)JCB名古屋カード	23,110
楽天カード(株)	11,073
個人	188
合計	80,635

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
61,948	1,446,263	1,427,575	80,635	94.7	18.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)BGFコーポレーション	58
合計	58

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
16,853	70,102	86,898	58	99.9	44.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替 (千円)	当期末残高 (千円)
―	54,217	49,579	4,638

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
店舗食材料	77,252
店舗消耗品	5,193
事務用品	104
合計	82,549

⑥ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	359,397
その他	1,213
合計	360,610

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)アスクール	2,052
(資)水谷商店	1,807
(有)アーツ	918
清水建材(株)	858
加藤木工	820
その他	3,118
合計	9,575

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	4,688
平成28年5月満期	1,807
平成28年6月満期	3,050
平成28年7月満期	29
合計	9,575

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)大光	42,627
タイヘイ(株)	34,504
(株)アラカルトフーズ	25,022
マリンフーズ(株)	22,463
(株)トーホーフードサービス	22,247
その他	217,274
合計	364,140

⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
未払給料	127,954
アルバイト料等	123,616
社会保険料	51,038
(株)シップス	17,983
(株)リクルート	13,003
その他	100,975
合計	434,573

⑩ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	235,098
未払事業税	54,293
未払住民税	49,466
合計	338,858

⑪ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(有)ヤマグチ	12,066
(株)アスクール	9,804
(株)マルゼン	8,668
三伸照明	5,580
(株)丸昌商会	5,266
その他	8,243
合計	49,629

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	15,709
平成28年5月満期	15,158
平成28年6月満期	11,389
平成28年7月満期	7,372
合計	49,629