有価証券報告書-第30期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	43,687
預金
当座預金	1,095
普通預金	2,072,157
定期預金	530,175
定期積金	100,000
計	2,703,428
合計	2,747,116

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(株)	41,732
(株)JCB名古屋カード	20,014
個人	201
合計	61,948

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
45,409	1,068,522	1,051,983	61,948	94.4	18.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ファイブフロッグス	16,632
(同)モイッチョ	97
松田歯科	60
焼肉匠 満炎	47
個人	17
合計	16,853

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
6,087	139,385	128,618	16,853	88.4	30.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替 (千円)	当期末残高 (千円)
281	112,836	113,118	―

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
店舗食材料	63,072
店舗消耗品	6,947
事務用品	142
合計	70,162

⑥ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	319,468
その他	1,213
合計	320,681

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(資)水谷商店	2,100
加藤木工	1,830
(有)アーツ	1,587
(株)鈴木プロセス工芸	1,485
ニッケン産業(株)	1,463
その他	9,385
合計	17,852

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	1,341
平成27年5月満期	6,697
平成27年6月満期	3,745
平成27年7月満期	6,067
合計	17,852

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)大光	37,431
タイヘイ(株)	27,955
マリンフーズ(株)	21,487
(株)河内屋	21,306
(株)アラカルトフーズ	17,648
その他	179,027
合計	304,857

⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
未払給料	104,641
アルバイト料等	95,944
社会保険料	40,947
(株)リクルート	12,763
水道光熱費・通信費	10,408
その他	68,598
合計	333,303

⑩ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	173,803
未払事業税	59,463
未払住民税	51,636
合計	284,903

⑪ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)アスクール	9,046
(有)ヤマグチ	7,148
(株)マルゼン	6,086
サンタ(株)	4,130
(株)丸昌商会	3,407
その他	5,228
合計	35,047

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	12,654
平成27年5月満期	6,349
平成27年6月満期	6,016
平成27年7月満期	10,027
合計	35,047