有価証券報告書-第32期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	72,862
預金
当座預金	4,748
普通預金	2,917,440
定期預金	670,185
定期積金	150,000
別段預金	1,179
計	3,743,553
合計	3,816,416

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス(株)	62,619
(株)JCB名古屋カード	30,750
楽天カード(株)	15,284
個人	206
合計	108,860

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
80,635	1,844,132	1,815,907	108,860	94.3	18.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(有)坊’S	47
合計	47

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
58	7,955	7,966	47	99.4	2.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替 (千円)	当期末残高 (千円)
4,638	7,264	11,902	―

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
店舗食材料	97,758
店舗消耗品	7,329
事務用品	132
合計	105,219

⑥ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	400,111
その他	1,213
合計	401,324

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三伸照明(有)	39
(株)アスクール	32
加藤木工	11
(有)三井電気	10
合計	94

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	22
平成29年5月満期	32
平成29年7月満期	39
合計	94

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)大光	49,267
タイヘイ(株)	42,520
(株)アラカルトフーズ	29,728
マリンフーズ(株)	27,366
(株)トーホーフードサービス	26,535
その他	272,850
合計	448,269

⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
未払給料	162,308
アルバイト料等	145,186
社会保険料	70,087
(株)リクルート	16,339
大蔵商事(株)	14,538
その他	87,013
合計	495,473

⑩ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	186,455
未払事業税	48,913
未払住民税	42,932
合計	278,300

⑪ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(有)ヤマグチ	18,386
(株)マルゼン	8,013
(株)アスクール	3,870
(株)エーライフ	1,927
三伸照明(有)	1,794
その他	9,850
合計	43,842

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	13,759
平成29年5月満期	8,889
平成29年6月満期	10,222
平成29年7月満期	10,971
合計	43,842