営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べて383百万円増加し、5,133百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は前年同四半期に比べ470百万円減少し、1,035百万円となりました。これは主に、法人税等の支払額228百万円の増加、及び仕入債務の増減額364百万円の減少によるものであります。

2018/11/12 16:33