支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(有)ヤマグチ	2,063
(有)三光社	455
アート塗装	412
TOTO中部販売(株)	362
その他	863
合計	4,158

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	694
2020年5月満期	512
2020年6月満期	2,539
2020年7月満期	411
合計	4,158

2020/06/29 15:46

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が前事業年度の期末残高に含まれております。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
支払手形	897千円	―千円
設備関係支払手形	9,955千円	―千円

2020/06/29 15:46

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また差入保証金は、賃借物件において預託しているため取引先企業等の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金、未払金、未払法人税等、設備関係支払手形及び設備関係未払金は、1年以内の支払期日であります。また借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2020/06/29 15:46