受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形及び売掛金	19,203	-

2014/06/27 13:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて223百万円増加し、4,446百万円となりました。このうち、流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べて136百万円増加し、1,928百万円となりました。これは主に、現金及び預金が47百万円、受取手形及び売掛金が117百万円増加したことによるものであります。また、固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べて87百万円増加し、2,518百万円となりました。これは主に、設備投資に伴い、機械装置及び運搬具が46百万円、建設仮勘定が53百万円増加したことによるものであります。
(負債)

2014/06/27 13:29

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループが保有する金融商品のうち、有価証券及び投資有価証券は、主に株式、債券であり、これらは市場価格の変動リスク、発行体の信用リスク及び金利の変動リスクに晒されておりますが、有価証券管理規程に従った運用を行うことにより、リスクを軽減しております。
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係わる資金調達でありますが、固定金利であるため金利の変動リスクには晒されておりません。

2014/06/27 13:29