ポバール興業（4247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,507 | 94,996 |
| 減損損失 | － | 14,587 |
| 減価償却費 | 44,536 | 60,443 |
| のれん償却額 | 663 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -508 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,057 | -6,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,515 | 2,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,021 | 5,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,416 | -8,292 |
| 支払利息 | 123 | 288 |
| 為替差損益（△は益） | -1,877 | 3,328 |
| 損害賠償損失 | － | 23,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48,061 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 37 |
| 保険解約返戻金 | -23,505 | -1,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,402 | 26,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,848 | 23,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,072 | 59,134 |
| その他 | 2,118 | -3,845 |
| 小計 | 107,602 | 246,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,804 | 7,344 |
| 利息の支払額 | -123 | -563 |
| 法人税等の支払額 | -48,250 | -57,584 |
| 保険金の受取額 | 23,505 | 9,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,537 | 205,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,549 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 93,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,588 | -81,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,812 | -299,880 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 112,018 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | － | 5,334 |
| 貸付けによる支出 | -207 | -1,925 |
| 貸付金の回収による収入 | 648 | 843 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 800 |
| 差入保証金の回収による収入 | 123 | 573 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,448 | -169,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,595 | -11,491 |
| 配当金の支払額 | -18,538 | -39,509 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,691 |
| 株式の発行による収入 | 253,053 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246,111 | -54,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,798 | -4,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,001 | -23,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 458,400 | 435,383 |
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