ポバール興業（4247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,996 | 73,559 |
| 減損損失 | 14,587 | － |
| 減価償却費 | 60,443 | 55,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,510 | -690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,039 | 6,587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,810 | 6,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,292 | -9,743 |
| 支払利息 | 288 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | 3,328 | 14,141 |
| 損害賠償損失 | 23,800 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,061 | -16,965 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 252 |
| 保険解約返戻金 | -1,288 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,088 | -51,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,889 | -14,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,134 | -39,457 |
| その他 | -3,845 | -13,420 |
| 小計 | 246,374 | 9,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,344 | 8,685 |
| 利息の支払額 | -563 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -57,584 | -5,103 |
| 保険金の受取額 | 9,496 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,067 | 5,694 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -7,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 93,950 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,028 | -31,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,880 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,018 | 335,258 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 5,334 | 3,889 |
| 貸付けによる支出 | -1,925 | -368 |
| 貸付金の回収による収入 | 843 | 2,144 |
| 預り保証金の受入による収入 | 800 | 500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 573 | 566 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34 | -4,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,349 | 306,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,491 | － |
| 配当金の支払額 | -39,509 | -39,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,691 | -12,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,692 | -51,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,041 | 7,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,016 | 267,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,889 | 864,537 |
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