利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億45百万円の支出となりました。主な収入要因は税金等調整前四半期純利益13億33百万円、仕入債務の増加2億25百万円等によるものであります。また、主な支出要因は売上債権の増加20億28百万円、法人税等の支払額2億7百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億31百万円の支出となりました。主な支出要因は有形固定資産の取得による支出1億40百万円等によるものでありす。
財務活動によるキャッシュ・フローは、7億73百万円の収入となりました。主な収入要因は長期借入による収入10億円、自己株式の売却による収入3億92百万円等によるものであります。また、主な支出要因は短期借入金の純減少額2億円、自己株式取得による支出2億50百万円等によるものであります。

2014/08/14 15:38