キャッシュ・フローの状況
2025年3月25日 14:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 277 | -394 | 448 | -117 | -88 | 1,868 | 通期 | 1,894 | -770 | -248 | 1,124 | -410 | 2,491 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -566 | -66 | 581 | -632 | -113 | 2,430 | 通期 | 457 | -250 | -1,087 | 207 | -223 | 1,632 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -1,356 | -110 | 4,279 | -1,466 | -179 | 4,439 | 通期 | -487 | -9,933 | 11,093 | -10,420 | -252 | 2,294 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 334 | -280 | 329 | 54 | -271 | 2,676 | 通期 | 2,392 | -464 | -893 | 1,928 | -375 | 3,328 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -59 | -114 | 855 | -173 | -127 | 3,875 | 通期 | 1,937 | -258 | -1,339 | 1,679 | -184 | 3,527 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 839 | -90 | -990 | 749 | -141 | 3,334 | 通期 | 3,603 | 221 | -3,936 | 3,824 | -288 | 3,514 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -3 | -262 | 334 | -265 | -185 | 3,809 | 通期 | 1,416 | -569 | -1,029 | 847 | -381 | 3,371 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 676 | -226 | 642 | 450 | -231 | 4,729 | 通期 | 1,789 | -585 | -1,052 | 1,204 | -404 | 3,716 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 954 | -580 | -62 | 374 | -355 | 4,070 | 通期 | 3,762 | -555 | -2,482 | 3,207 | -453 | 4,481 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 11億2400万
- 2017年12月（連） -81.58%
- 2億700万
- 2018年12月（連） マイ転
- -104億2000万
- 2019年12月（連） プラ転
- 19億2800万
- 2020年12月（連） -12.91%
- 16億7900万
- 2021年12月（連） +127.75%
- 38億2400万
- 2022年12月（連） -77.85%
- 8億4700万
- 2023年12月（連） +42.15%
- 12億400万
- 2024年12月（連） +166.36%
- 32億700万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 14.64%
- 2017年12月（連）
- 3.24%
- 2018年12月（連）
- -3.19%
- 2019年12月（連）
- 10.92%
- 2020年12月（連）
- 9.55%
- 2021年12月（連）
- 15.9%
- 2022年12月（連）
- 5.25%
- 2023年12月（連）
- 6.17%
- 2024年12月（連）
- 12.64%