OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,442 | 1,862 |
| 減価償却費 | 181 | 219 |
| のれん償却額 | 177 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 12 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11 | -5 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -28 |
| 支払利息 | 30 | 26 |
| 自己株式取得費用 | 10 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 関係会社株式評価損 | 129 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119 | -484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 171 | -636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437 | 45 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -213 | 16 |
| その他 | -4 | -60 |
| 小計 | 2,255 | 930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 31 |
| 利息の支払額 | -28 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -355 | -476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,894 | 457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7 | -32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -390 | -211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | |
| 事業譲受による支出 | -271 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1 | -4 |
| その他 | -1 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -770 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143 | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -735 | |
| 自己株式の処分による収入 | 19 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 312 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 277 | － |
| 配当金の支払額 | -161 | -147 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248 | -1,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876 | -858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,491 | 1,632 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
