OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月23日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,037 | 1,442 |
| 減損損失 | 66 | － |
| 減価償却費 | 246 | 181 |
| のれん償却額 | 181 | 177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -36 | -11 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 製品返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | -33 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -23 |
| 支払利息 | 28 | 30 |
| 自己株式取得費用 | － | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 関係会社株式評価損 | － | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312 | -119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114 | 171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5 | 437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74 | -213 |
| その他 | 52 | -4 |
| 小計 | 990 | 2,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 23 |
| 利息の支払額 | -28 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -164 | -355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819 | 1,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -26 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181 | -390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -77 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -271 |
| 敷金の差入による支出 | -2 | -1 |
| その他 | 12 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391 | -770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 305 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -284 | -143 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -735 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 19 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 277 |
| 配当金の支払額 | -147 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35 | -248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376 | 876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,612 | 2,491 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52 | 1 |
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