営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2012年12月31日
- -1億1700万
- 2013年12月31日
- 6億7300万
- 2014年12月31日 -1.19%
- 6億6500万
- 2015年12月31日 +23.16%
- 8億1900万
- 2016年12月31日 +131.26%
- 18億9400万
- 2017年12月31日 -75.87%
- 4億5700万
- 2018年12月31日
- -4億8700万
- 2019年12月31日
- 23億9200万
- 2020年12月31日 -19.02%
- 19億3700万
- 2021年12月31日 +86.01%
- 36億300万
- 2022年12月31日 -60.7%
- 14億1600万
- 2023年12月31日 +26.34%
- 17億8900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億44百万円増加し、当連結会計年度末には37億16百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2024/03/26 16:23
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は17億89百万円(前連結会計年度は14億16百万円の収入)となりました。これは主として収入面では、税金等調整前当期純利益37億96百万円、減価償却費9億91百万円、のれん償却額6億82百万円等に対して、支出面では、売上債権の増加額14億12百万円、仕入債務の減少額8億95百万円、法人税等の支払額15億74百万円等によるものであります。