営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8億58百万円減少し、当連結会計年度末には16億32百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は4億57百万円(前連結会計年度は18億94百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益18億62百万円、減価償却費2億19百万円に対して、支出面では、売上債権の増加額4億84百万円、たな卸資産の増加額6億36百万円、法人税等の支払額4億76百万円等によるものであります。

2018/03/22 10:06