OATアグリオ（4979）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2013年12月31日
- 6億7300万
- 2014年6月30日
- -2億4500万
- 2014年12月31日
- 6億6500万
- 2015年6月30日
- -4億7700万
- 2015年12月31日
- 8億1900万
- 2016年6月30日 -66.18%
- 2億7700万
- 2016年12月31日 +583.75%
- 18億9400万
- 2017年6月30日
- -5億6600万
- 2017年12月31日
- 4億5700万
- 2018年6月30日
- -13億5600万
- 2018年12月31日
- -4億8700万
- 2019年6月30日
- 3億3400万
- 2019年12月31日 +616.17%
- 23億9200万
- 2020年6月30日
- -5900万
- 2020年12月31日
- 19億3700万
- 2021年6月30日 -56.69%
- 8億3900万
- 2021年12月31日 +329.44%
- 36億300万
- 2022年6月30日
- -300万
- 2022年12月31日
- 14億1600万
- 2023年6月30日 -52.26%
- 6億7600万
- 2023年12月31日 +164.64%
- 17億8900万
- 2024年6月30日 -46.67%
- 9億5400万
- 2024年12月31日 +294.34%
- 37億6200万
- 2025年6月30日 -52.02%
- 18億500万
- 2025年12月31日 +171.47%
- 49億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ37百万円増加し、当連結会計年度末には45億19百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2026/03/24 12:43
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は49億円(前連結会計年度は37億62百万円の収入)となりました。これは主として収入面では、税金等調整前当期純利益35億18百万円、減価償却費11億53百万円、のれん償却額7億63百万円、仕入債務の増加額6億22百万円、未払金の増加額1億62百万円、棚卸資産の減少額95百万円等に対して、支出面では、売上債権の増加額3億52百万円、利息の支払額1億83百万円、法人税等の支払額10億16百万円等によるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
