営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は38億9百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億95百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3百万円の支出(前年同四半期は8億40百万円の収入)となりました。主な収入要因は税金等調整前四半期純利益30億88百万円、減価償却費4億20百万円、のれん償却費3億1百万円、仕入債務の増加2億50百万円等によるものであります。また、主な支出要因は売上債権の増加31億10百万円、棚卸資産の増加5億56百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億62百万円の支出(前年同四半期は90百万円の支出)となりました。主な支出要因は有形固定資産の取得による支出1億25百万円、無形固定資産の取得による支出60百万円、投資有価証券の取得による支出71百万円等によるものであります。

2022/08/09 15:06