OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,889 | 3,088 |
| 減価償却費 | 414 | 420 |
| のれん償却額 | 299 | 301 |
| 減損損失 | 4 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 1 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 16 |
| 返金負債の増減額 | 96 | 138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -7 |
| 支払利息 | 87 | 87 |
| 株式報酬費用 | 5 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 1 |
| 受取保険金 | -29 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,328 | -3,110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 201 | -556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 748 | 250 |
| その他 | -141 | -116 |
| 小計 | 1,202 | 554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 6 |
| 利息の支払額 | -78 | -79 |
| 保険金の受取額 | 29 | － |
| 法人税等の支払額 | -303 | -486 |
| 損害賠償金の支払額 | -25 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -3 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | |
| その他 | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 238 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -915 | -507 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -84 |
| 配当金の支払額 | -215 | -237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | － |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -990 | 334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193 | 295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,514 | 3,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
