OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,088 | 3,399 |
| 減価償却費 | 420 | 456 |
| のれん償却額 | 301 | 327 |
| 減損損失 | 19 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | |
| 返金負債の増減額 | 138 | 133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -19 |
| 支払利息 | 87 | 95 |
| 株式報酬費用 | 14 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -85 |
| 受取保険金 | － | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,110 | -2,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -556 | -915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250 | 1,132 |
| その他 | -116 | -125 |
| 小計 | 554 | 1,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 14 |
| 利息の支払額 | -79 | -101 |
| 保険金の受取額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -486 | -782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3 | 676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | |
| その他 | -2 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150 | 1,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -507 | -669 |
| 長期借入れによる収入 | 12 | － |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -83 |
| 配当金の支払額 | -237 | -474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -19 |
| その他 | 10 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334 | 642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | 265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295 | 1,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,371 | 4,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
