OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,399 | 2,269 |
| 減価償却費 | 456 | 556 |
| のれん償却額 | 327 | 366 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | |
| 返金負債の増減額 | 133 | 122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -23 |
| 支払利息 | 95 | 88 |
| 株式報酬費用 | 19 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -85 | 93 |
| 受取保険金 | ||
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,870 | -1,968 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -915 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,132 | 1,078 |
| その他 | -125 | -681 |
| 小計 | 1,545 | 1,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 24 |
| 利息の支払額 | -101 | -94 |
| 保険金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -782 | -615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 676 | 954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -136 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 63 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197 | -327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -24 |
| その他 | 8 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226 | -580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,880 | 1,847 |
| 長期借入金の返済による支出 | -669 | -2,296 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,029 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -97 |
| 株式の発行による収入 | － | 41 |
| 配当金の支払額 | -474 | -565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -21 |
| その他 | 10 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 642 | -62 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 265 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,358 | 354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,729 | 4,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
