OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,269 | 2,618 |
| 減価償却費 | 556 | 539 |
| のれん償却額 | 366 | 368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -10 |
| 返金負債の増減額 | 122 | 185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -19 |
| 支払利息 | 88 | 86 |
| 株式報酬費用 | 25 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 93 | 9 |
| 受取保険金 | -42 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,968 | -1,896 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -254 | 212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,078 | 606 |
| その他 | -681 | -379 |
| 小計 | 1,638 | 2,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 29 |
| 利息の支払額 | -94 | -89 |
| 保険金の受取額 | 0 | 42 |
| 法人税等の支払額 | -615 | -484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954 | 1,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136 | -228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 320 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327 | -125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -24 | － |
| その他 | -151 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -580 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,847 | 1,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,296 | -872 |
| 長期借入れによる収入 | 1,029 | － |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -81 |
| 株式の発行による収入 | 41 | － |
| 配当金の支払額 | -565 | -560 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -105 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354 | 797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,070 | 5,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
