OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,618 | 3,530 |
| 減価償却費 | 539 | 625 |
| のれん償却額 | 368 | 418 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -19 |
| 返金負債の増減額 | 185 | 167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -25 |
| 支払利息 | 86 | 98 |
| 株式報酬費用 | 36 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -20 |
| 受取保険金 | -42 | -11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,896 | -3,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 212 | -407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 606 | 508 |
| その他 | -379 | -231 |
| 小計 | 2,307 | 993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 28 |
| 利息の支払額 | -89 | -99 |
| 保険金の受取額 | 42 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -484 | -799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,805 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -228 | -328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320 | 608 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -606 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -190 | -92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -739 | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -46 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 73 |
| その他 | -2 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257 | -1,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,220 | 2,672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -872 | -549 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -143 |
| 配当金の支払額 | -560 | -302 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -105 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595 | 1,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | 304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 797 | 630 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,279 | 5,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
