OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,288 | 1,893 |
| 減価償却費 | 422 | 414 |
| のれん償却額 | 279 | 299 |
| 減損損失 | 4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -8 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 99 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -12 |
| 支払利息 | 102 | 87 |
| 株式報酬費用 | － | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -9 |
| 受取保険金 | － | -29 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 子会社清算損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,945 | -2,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 578 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253 | 748 |
| その他 | -51 | -138 |
| 小計 | 515 | 1,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 14 |
| 利息の支払額 | -102 | -78 |
| 保険金の受取額 | － | 29 |
| 法人税等の支払額 | -397 | -303 |
| 損害賠償金の支払額 | -86 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59 | 839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 58 |
| 定期預金の預入による支出 | -97 | -7 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 43 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -84 |
| その他 | -2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,480 | 238 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401 | -915 |
| 長期借入れによる収入 | 79 | － |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -87 |
| 配当金の支払額 | -216 | -215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -9 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 855 | -990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 546 | -193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,527 | 3,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
