OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,191 | 1,288 |
| 減価償却費 | 442 | 422 |
| のれん償却額 | 291 | 279 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 11 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 104 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 140 | 102 |
| 支払手数料 | 76 | － |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 関係会社株式評価損 | 15 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,311 | -1,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,006 | 578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62 | -253 |
| その他 | -280 | -51 |
| 小計 | 708 | 515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -140 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -247 | -397 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2 | -26 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -41 |
| 敷金の差入による支出 | － | |
| その他 | -10 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,115 | 1,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,202 | -401 |
| 長期借入れによる収入 | 6,944 | 79 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -216 | -216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329 | 855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381 | 546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,328 | 3,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
