OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,220 | 1,658 |
| 減価償却費 | 115 | 389 |
| のれん償却額 | 15 | 360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -28 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 122 | 104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 16 | 140 |
| 支払手数料 | － | 76 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | ||
| 関係会社株式評価損 | 1 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,153 | -2,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -476 | 523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 393 | 62 |
| その他 | -257 | -280 |
| 小計 | -1,024 | 708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -14 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -329 | -247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,356 | 334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 181 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175 | -208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3 | |
| その他 | 9 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,507 | -5,115 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | -1,202 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,944 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -69 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -194 | -216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,279 | 329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,806 | 381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,294 | 2,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
