OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,053 | 2,220 |
| 減価償却費 | 101 | 115 |
| のれん償却額 | 17 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 123 | 122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -11 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 関係会社株式評価損 | 22 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,553 | -3,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 374 | -476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312 | 393 |
| その他 | -78 | -257 |
| 小計 | -293 | -1,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -14 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -270 | -329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -566 | -1,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 46 | 181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| 敷金の差入による支出 | -1 | -3 |
| その他 | 2 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 767 | 4,507 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -147 | -194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 581 | 4,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61 | 2,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,632 | 4,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
