OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,751 | 2,053 |
| 減価償却費 | 85 | 101 |
| のれん償却額 | 91 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 12 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 128 | 123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 13 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | 6 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,893 | -2,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 452 | 374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302 | -312 |
| その他 | -475 | -78 |
| 小計 | 488 | -293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -13 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -207 | -270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277 | -566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 50 | 46 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | |
| 事業譲受による支出 | -277 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,317 | 767 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135 | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -6 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 137 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -724 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 19 | － |
| 配当金の支払額 | -161 | -147 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 448 | 581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253 | -61 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,868 | 2,430 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
