OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,536 | 1,751 |
| 減価償却費 | 129 | 85 |
| のれん償却額 | 94 | 91 |
| 減損損失 | 66 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 18 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -33 | -6 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 104 | 128 |
| 製品返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | -33 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 47 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,304 | -1,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 | 452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216 | 302 |
| その他 | -176 | -475 |
| 小計 | -401 | 488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 10 |
| 利息の支払額 | -14 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -75 | -207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -477 | 277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 97 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110 | -72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -16 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -77 |
| 敷金の差入による支出 | -2 | -1 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 815 | 1,317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143 | -135 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -724 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 19 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 137 |
| 配当金の支払額 | -147 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 518 | 448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142 | 253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,094 | 1,868 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52 | 1 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
