OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,333 | 1,536 |
| 減価償却費 | 63 | 129 |
| のれん償却額 | 87 | 94 |
| 減損損失 | － | 66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | 13 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2 | -33 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 124 | 104 |
| 製品返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | － | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -11 |
| 支払利息 | 18 | 14 |
| 株式公開費用 | 19 | － |
| 株式交付費 | 5 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -3 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 事務所移転費用 | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,028 | -2,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225 | 216 |
| その他 | 41 | -176 |
| 小計 | -34 | -401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 14 |
| 利息の支払額 | -18 | -14 |
| 事務所移転費用の支払 | -8 | － |
| 法人税等の支払額 | -207 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -245 | -477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -33 | 97 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140 | -110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 敷金の差入による支出 | -39 | -2 |
| その他 | -3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 815 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -159 | -143 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -250 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 392 | － |
| 配当金の支払額 | － | -147 |
| 株式公開費用の支出 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 773 | 518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289 | -142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,909 | 1,094 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 52 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
