営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は40億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億54百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億54百万円の収入(前年同期は6億76百万円の収入)となりました。主な収入要因は税金等調整前中間純利益22億69百万円、減価償却費5億56百万円、のれん償却費3億66百万円、仕入債務の増加10億78百万円等によるものであります。また、主な支出要因は売上債権の増加19億68百万円、棚卸資産の増加2億54百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億80百万円の支出(前年同期は2億26百万円の支出)となりました。主な支出要因は有形固定資産の取得による支出3億27百万円、無形固定資産の取得による支出28百万円等によるものであります。

2024/08/09 15:04