営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は52億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億97百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、18億5百万円の収入(前年同期は9億54百万円の収入)となりました。主な収入要因は税金等調整前中間純利益26億18百万円、減価償却費5億39百万円、のれん償却費3億68百万円、仕入債務の増加6億6百万円、棚卸資産の増加2億12百万円等によるものであります。また、主な支出要因は売上債権の増加18億96百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億57百万円の支出(前年同期は5億80百万円の支出)となりました。主な収入要因は定期預金の払戻による収入3億20百万円等によるものであります。また、主な支出要因は定期預金の預入による支出2億28百万円、有形固定資産の取得による支出1億25百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1億90百万円等によるものであります。

2025/08/08 15:53