営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は33億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億93百万円減少しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、8億39百万円の収入(前年同四半期は59百万円の支出)となりました。主な収入要因は税金等調整前四半期純利益18億93百万円、減価償却費4億14百万円、仕入債務の増加7億48百万円、たな卸資産の減少2億円等によるものであります。また、主な支出要因は売上債権の増加23億21百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、90百万円の支出(前年同四半期は1億14百万円の支出)となりました。主な収入要因は定期預金の払戻58百万円等であります。また、主な支出要因は有形固定資産の取得による支出57百万円、無形固定資産の取得による支出84百万円等によるものであります。

2021/08/11 10:47