営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億76百万円増加し、当連結会計年度末には16億12百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は8億19百万円(前連結会計年度は6億65百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益10億37百万円、減価償却費2億46百万円に対して、支出面では、売上債権の増加額3億12百万円、たな卸資産の増加額1億14百万円、法人税等の支払1億64百万円等によるものであります。

2016/06/10 15:05