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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年1月1日至 2014年12月31日	自 2015年1月1日至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	546	1,037
減損損失	－	66
減価償却費	137	246
のれん償却額	174	181
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-15	1
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-307	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	272	-23
貸倒引当金の増減額（△は減少）	58	2
返品調整引当金の増減額（△は減少）	27	-36
売上割戻引当金の増減額（△は減少）	-10	-5
製品返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少)	33	-33
賞与引当金の増減額（△は減少）	1	0
受取利息及び受取配当金	-23	-21
支払利息	33	28
為替差損益（△は益）	-14	0
株式公開費用	19	－
株式交付費	4	－
事務所移転費用	8	－
売上債権の増減額（△は増加）	288	-312
たな卸資産の増減額（△は増加）	-161	-114
前渡金の増減額（△は増加）	72	-85
仕入債務の増減額（△は減少）	-167	-5
未払金の増減額（△は減少）	94	-74
その他	-58	139
小計	1,012	990
利息及び配当金の受取額	29	21
利息の支払額	-32	-28
事務所移転費用の支払額	-8	－
法人税等の支払額	-336	-164
営業活動によるキャッシュ・フロー	665	819
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	10	-26
有形固定資産の取得による支出	-251	-181
無形固定資産の取得による支出	-44	-7
投資有価証券の取得による支出	－	-36
関係会社株式の取得による支出	－	-150
非連結子会社株式の取得による支出	-20	－
投資有価証券の売却による収入	3	－
関係会社貸付けによる支出	-115	－
貸付金の回収による収入	0	－
敷金の差入による支出	-39	-2
その他	1	12
投資活動によるキャッシュ・フロー	-453	-391
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,500	305
長期借入れによる収入	1,000	100
長期借入金の返済による支出	-295	-284
リース債務の返済による支出	-7	-8
自己株式の取得による支出	-250
自己株式の売却による収入	388	－
配当金の支払額	－	-147
株式公開費用の支出額	-19	－
その他		－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-684	-35
現金及び現金同等物に係る換算差額	36	-15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-436	376
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,183	1,612
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	52

OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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