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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年1月1日至 2013年12月31日	自 2014年1月1日至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	743	546
減価償却費	146	137
のれん償却額	174	174
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2	-15
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-15	-307
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	－	272
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	58
返品調整引当金の増減額（△は減少）	3	27
売上割戻引当金の増減額（△は減少）	15	-10
製品返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少)	－	33
賞与引当金の増減額（△は減少）		1
損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）	-60	－
受取利息及び受取配当金	-29	-23
支払利息	38	33
為替差損益（△は益）	-38	-14
株式公開費用	－	19
株式交付費	－	4
固定資産除却損	0	0
事務所移転費用	－	8
売上債権の増減額（△は増加）	-192	288
たな卸資産の増減額（△は増加）	-228	-161
前渡金の増減額（△は増加）	3	72
仕入債務の増減額（△は減少）	494	-167
未払金の増減額（△は減少）	-156	94
その他	-51	-59
小計	846	1,012
利息及び配当金の受取額	16	29
利息の支払額	-38	-32
事務所移転費用の支払額	－	-8
法人税等の支払額	-150	-336
営業活動によるキャッシュ・フロー	673	665
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-201	10
有形固定資産の取得による支出	-351	-251
無形固定資産の取得による支出	-51	-44
非連結子会社株式の取得による支出	-19	-20
投資有価証券の売却による収入	－	3
貸付けによる支出	-1	－
関係会社貸付けによる支出	－	-115
貸付金の回収による収入	0	0
敷金の差入による支出	-1	-39
その他	1	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-625	-453
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	340	-1,500
長期借入れによる収入	－	1,000
長期借入金の返済による支出	-306	-295
リース債務の返済による支出	-9	-7
株式の発行による収入	108	－
自己株式の取得による支出	－	-250
自己株式の売却による収入	－	388
新株予約権の発行による収入	4	－
少数株主からの払込みによる収入	158	－
株式公開費用の支出額	－	-19
その他	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	294	-684
現金及び現金同等物に係る換算差額	-77	36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	265	-436
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,619	1,183

OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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