営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は38億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億46百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、59百万円の支出(前年同四半期は3億34百万円の収入)となりました。主な収入要因は税金等調整前四半期純利益12億88百万円、減価償却費4億22百万円、たな卸資産の減少5億78百万円等によるものであります。また、主な支出要因は売上債権の増加19億45百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億14百万円の支出(前年同四半期は2億80百万円の支出)となりました。主な支出要因は有形固定資産の取得による支出86百万円等によるものであります。

2020/08/14 16:05