営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は24億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ61百万円減少しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、5億66百万円の支出(前年同四半期は2億77百万円の収入)となりました。主な収入要因は税金等調整前四半期純利益20億53百万円、たな卸資産の減少3億74百万円等によるものであります。また、主な支出要因は売上債権の増加25億53百万円、法人税等の支払額2億70百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、66百万円の支出(前年同四半期は3億94百万円の支出)となりました。主な支出要因は有形固定資産の取得による支出1億7百万円等によるものであります。

2017/08/10 15:31