営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は47億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億58百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、6億76百万円の収入(前年同四半期は3百万円の支出)となりました。主な収入要因は税金等調整前四半期純利益33億99百万円、減価償却費4億56百万円、のれん償却費3億27百万円、仕入債務の増加11億32百万円等によるものであります。また、主な支出要因は売上債権の増加28億70百万円、棚卸資産の増加9億15百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億26百万円の支出(前年同四半期は2億62百万円の支出)となりました。主な支出要因は有形固定資産の取得による支出1億97百万円、無形固定資産の取得による支出34百万円等によるものであります。

2023/08/08 15:05