営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億43百万円減少し、当連結会計年度末には33億71百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は14億16百万円(前連結会計年度は36億3百万円の収入)となりました。これは主として収入面では、税金等調整前当期純利益33億78百万円、減価償却費8億64百万円、のれん償却額6億20百万円、退職給付に係る負債の増加額1億20百万円等に対して、支出面では、棚卸資産の増加額16億98百万円、売上債権の増加額3億6百万円、仕入債務の増加額2億16百万円、法人税等の支払額10億48百万円等によるものであります。

2023/03/29 15:16