OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月29日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,269 | 3,378 |
| 減価償却費 | 825 | 864 |
| のれん償却額 | 591 | 620 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -234 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -17 |
| 減損損失 | 8 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -3 |
| 受取保険金 | -29 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 株式報酬費用 | 22 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | |
| 支払利息 | 171 | 182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 返金負債の増減額 | -22 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204 | -306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -429 | -1,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 996 | -216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13 | -43 |
| その他 | 131 | -330 |
| 小計 | 4,320 | 2,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 3 |
| 利息の支払額 | -173 | -153 |
| 損害賠償金の支払額 | -25 | － |
| 法人税等の支払額 | -570 | -1,048 |
| 保険金の受取額 | 29 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,603 | 1,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -390 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 476 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259 | -288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 288 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -73 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12 | － |
| 事業譲渡による収入 | 234 | － |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 221 | -569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,801 | 811 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,678 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,416 | -3,045 |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -171 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | |
| 配当金の支払額 | -215 | -237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -64 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,936 | -1,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12 | -143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,514 | 3,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
