OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,378 | 3,796 |
| 減価償却費 | 864 | 991 |
| のれん償却額 | 620 | 682 |
| 固定資産除却損 | 4 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -3 |
| 減損損失 | 19 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -1 |
| 受取保険金 | -39 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -48 |
| 株式報酬費用 | 32 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | |
| 支払利息 | 182 | 207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 88 |
| 返金負債の増減額 | 22 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306 | -1,412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,698 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216 | -895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43 | -93 |
| その他 | -330 | 262 |
| 小計 | 2,575 | 3,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 37 |
| 利息の支払額 | -153 | -213 |
| 法人税等の支払額 | -1,048 | -1,574 |
| 保険金の受取額 | 39 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,416 | 1,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288 | -397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | |
| その他 | -1 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569 | -585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 811 | 1,614 |
| 長期借入れによる収入 | 1,678 | 9 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,045 | -1,333 |
| リース債務の返済による支出 | -171 | -196 |
| 自己株式の取得による支出 | -600 | |
| 配当金の支払額 | -237 | -474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -89 |
| その他 | － | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,029 | -1,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143 | 344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,371 | 3,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
