OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月25日 14:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,796 | 3,217 |
| 減価償却費 | 991 | 1,126 |
| のれん償却額 | 682 | 730 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 無形固定資産除却損 | － | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 20 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -5 |
| 受取保険金 | | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -50 |
| 株式報酬費用 | 49 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | 42 |
| 支払利息 | 207 | 183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | -94 |
| 返金負債の増減額 | 35 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,412 | -462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -75 | 811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -895 | -18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93 | 138 |
| その他 | 262 | -383 |
| 小計 | 3,538 | 5,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 58 |
| 利息の支払額 | -213 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -1,574 | -1,370 |
| 保険金の受取額 | 0 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,789 | 3,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -282 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -397 | -485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -56 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -49 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -25 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 48 |
| その他 | 8 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,614 | 693 |
| 長期借入れによる収入 | 9 | 2,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,333 | -4,141 |
| リース債務の返済による支出 | -196 | -221 |
| 株式の発行による収入 | － | 41 |
| 自己株式の取得による支出 | -600 | -252 |
| 配当金の支払額 | -474 | -565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -82 |
| その他 | 18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,052 | -2,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344 | 765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,716 | 4,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
