キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,217 | 3,518 |
| 減価償却費 | 1,126 | 1,153 |
| のれん償却額 | 730 | 763 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 20 |
| 無形固定資産除却損 | 3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20 | -4 |
| 減損損失 | － | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -5 |
| 受取保険金 | -7 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -40 |
| 株式報酬費用 | 55 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | 20 |
| 支払利息 | 183 | 171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | 1 |
| 返金負債の増減額 | -57 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -462 | -352 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 811 | 95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18 | 622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 138 | 162 |
| その他 | -383 | -195 |
| 小計 | 5,256 | 6,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 44 |
| 利息の支払額 | -188 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -1,370 | -1,016 |
| 保険金の受取額 | 7 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,762 | 4,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -282 | -775 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280 | 406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485 | -389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -160 |
| 有価証券の取得による支出 | -49 | -42 |
| 有価証券の償還による収入 | 24 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -171 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48 | 39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -283 |
| その他 | -11 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555 | -1,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 693 | -253 |
| 長期借入れによる収入 | 2,045 | 23 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,141 | -1,585 |
| リース債務の返済による支出 | -221 | -234 |
| 株式の発行による収入 | 41 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -252 | -197 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -105 |
| 配当金の支払額 | -565 | -862 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -82 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,482 | -3,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 765 | 37 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,481 | 4,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
