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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年12月31日	自 2025年1月1日至 2025年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,217	3,518
減価償却費	1,126	1,153
のれん償却額	730	763
有形固定資産除却損	1	20
無形固定資産除却損	3	－
固定資産売却損益（△は益）	20	-4
減損損失	－	49
持分法による投資損益（△は益）	-5	-5
受取保険金	-7	-43
受取利息及び受取配当金	-50	-40
株式報酬費用	55	56
為替差損益（△は益）	42	20
支払利息	183	171
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	-1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-94	1
返金負債の増減額	-57	25
賞与引当金の増減額（△は減少）		-4
売上債権の増減額（△は増加）	-462	-352
棚卸資産の増減額（△は増加）	811	95
仕入債務の増減額（△は減少）	-18	622
未払金の増減額（△は減少）	138	162
その他	-383	-195
小計	5,256	6,012
利息及び配当金の受取額	58	44
利息の支払額	-188	-183
法人税等の支払額	-1,370	-1,016
保険金の受取額	7	43
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,762	4,900
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-282	-775
定期預金の払戻による収入	280	406
有形固定資産の取得による支出	-485	-389
有形固定資産の売却による収入		6
無形固定資産の取得による支出	-56	-160
有価証券の取得による支出	-49	-42
有価証券の償還による収入	24	－
投資有価証券の取得による支出	-25	-171
投資有価証券の売却及び償還による収入	48	39
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-283
その他	-11	-166
投資活動によるキャッシュ・フロー	-555	-1,537
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	693	-253
長期借入れによる収入	2,045	23
長期借入金の返済による支出	-4,141	-1,585
リース債務の返済による支出	-221	-234
株式の発行による収入	41	－
自己株式の取得による支出	-252	-197
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-105
配当金の支払額	-565	-862
非支配株主への配当金の支払額	-82	-112
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,482	-3,327
現金及び現金同等物に係る換算差額	41	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	765	37
現金及び現金同等物の中間期末残高	4,481	4,519

OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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