OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月31日 12:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,376 | 2,249 |
| 減価償却費 | 842 | 825 |
| のれん償却額 | 570 | 591 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78 |
| 子会社清算損益（△は益） | -154 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 減損損失 | 61 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -7 |
| 受取保険金 | － | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -19 |
| 株式報酬費用 | － | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | 10 |
| 支払利息 | 181 | 171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | -121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307 | 209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 736 | -429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -391 | 996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47 | 13 |
| その他 | -150 | 132 |
| 小計 | 2,786 | 4,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 24 |
| 利息の支払額 | -176 | -173 |
| 損害賠償金の支払額 | -92 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -601 | -570 |
| 保険金の受取額 | － | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,937 | 3,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -377 | -390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306 | 476 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217 | -259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 288 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 12 |
| 子会社株式の取得による支出 | -96 | |
| 事業譲渡による収入 | － | 234 |
| その他 | -23 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258 | 221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155 | -1,801 |
| 長期借入れによる収入 | 2,779 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,576 | -1,416 |
| リース債務の返済による支出 | -151 | -146 |
| 自己株式の取得による支出 | | -299 |
| 配当金の支払額 | -216 | -215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -55 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,339 | -3,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199 | -12 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,527 | 3,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
