OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月31日 12:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 475 | 1,376 |
| 減価償却費 | 912 | 842 |
| のれん償却額 | 572 | 570 |
| 減損損失 | 114 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 36 |
| 退職給付費用 | 16 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 28 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -26 |
| 支払利息 | 234 | 181 |
| 支払手数料 | 76 | － |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | -7 |
| 受取技術料 | -42 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -4 |
| 損害賠償金 | 156 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | -307 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 906 | 736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41 | -391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80 | -47 |
| その他 | 24 | -150 |
| 小計 | 3,318 | 2,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 21 |
| 利息の支払額 | -234 | -176 |
| 損害賠償金の支払額 | -19 | -92 |
| 退職費用の支払額 | -16 | － |
| 法人税等の支払額 | -725 | -601 |
| 受取技術料の受取額 | 42 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,392 | 1,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -390 | -377 |
| 定期預金の払戻による収入 | 414 | 306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -426 | -217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -96 |
| その他 | 4 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,625 | -155 |
| 長期借入れによる収入 | 7,937 | 2,779 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,800 | -3,576 |
| リース債務の返済による支出 | -145 | -151 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -216 | -216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -19 |
| その他 | 4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -893 | -1,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,016 | 199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,328 | 3,527 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
