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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年1月1日至 2018年12月31日	自 2019年1月1日至 2019年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,739	475
減価償却費	306	912
のれん償却額	105	572
減損損失	－	114
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-2	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	13
退職給付費用	－	16
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-7	-8
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-3	1
売上割戻引当金の増減額（△は減少）	-6	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	-2	-3
受取利息及び受取配当金	-28	-27
支払利息	41	234
支払手数料	－	76
為替差損益（△は益）	-15	19
持分法による投資損益（△は益）	－	13
受取技術料		-42
固定資産売却損益（△は益）	-3	-4
関係会社株式評価損	1	－
損害賠償金	－	156
売上債権の増減額（△は増加）	-110	-11
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,106	906
仕入債務の増減額（△は減少）	-347	-41
未払金の増減額（△は減少）	136	-80
その他	-522	24
小計	174	3,318
利息及び配当金の受取額	24	27
利息の支払額	-42	-234
損害賠償金の支払額	－	-19
退職費用の支払額	－	-16
法人税等の支払額	-644	-725
受取技術料の受取額	0	42
営業活動によるキャッシュ・フロー	-487	2,392
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	116	24
有形固定資産の取得による支出	-243	-426
無形固定資産の取得による支出	-9	-74
投資有価証券の取得による支出	-203
関係会社株式の取得による支出	-35	－
関係会社貸付けによる支出	-50	－
敷金の差入による支出	-2	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-9,542	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	29	－
その他	8	12
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,933	-464
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	11,319	-6,625
長期借入れによる収入	28	7,937
長期借入金の返済による支出	-42	-1,800
リース債務の返済による支出	-4	-145
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-194	-216
非支配株主への配当金の支払額	-12	-48
その他	－	4
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,093	-893
現金及び現金同等物に係る換算差額	-10	-17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	662	1,016
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,294	3,328
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	17

OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート