OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月31日 16:28
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第10期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,739 | 475 |
| 減価償却費 | 306 | 912 |
| のれん償却額 | 105 | 572 |
| 減損損失 | － | 114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 13 |
| 退職給付費用 | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -27 |
| 支払利息 | 41 | 234 |
| 支払手数料 | － | 76 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 13 |
| 受取技術料 | | -42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -4 |
| 関係会社株式評価損 | 1 | － |
| 損害賠償金 | － | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110 | -11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,106 | 906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347 | -41 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 136 | -80 |
| その他 | -522 | 24 |
| 小計 | 174 | 3,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 27 |
| 利息の支払額 | -42 | -234 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -19 |
| 退職費用の支払額 | － | -16 |
| 法人税等の支払額 | -644 | -725 |
| 受取技術料の受取額 | 0 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -487 | 2,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 116 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243 | -426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -50 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,542 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29 | － |
| その他 | 8 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,933 | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,319 | -6,625 |
| 長期借入れによる収入 | 28 | 7,937 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | -1,800 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -145 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -194 | -216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -48 |
| その他 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,093 | -893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 662 | 1,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,294 | 3,328 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
