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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年1月1日至 2017年12月31日	自 2018年1月1日至 2018年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,862	1,758
減価償却費	219	255
のれん償却額	27	138
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-9	-2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-8	1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	12	-7
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-5	-3
売上割戻引当金の増減額（△は減少）	-4	-6
賞与引当金の増減額（△は減少）	-53	-2
受取利息及び受取配当金	-28	-28
支払利息	26	41
自己株式取得費用	0	0
為替差損益（△は益）	-17	-15
固定資産売却損益（△は益）	-1	-3
関係会社株式評価損	28	1
売上債権の増減額（△は増加）	-484	-110
たな卸資産の増減額（△は増加）	-636	-1,106
仕入債務の増減額（△は減少）	45	-347
未払金の増減額（△は減少）	16	136
その他	-60	-522
小計	930	175
利息及び配当金の受取額	31	24
利息の支払額	-27	-42
法人税等の支払額	-476	-644
営業活動によるキャッシュ・フロー	457	-487
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-32	116
有形固定資産の取得による支出	-211	-243
無形固定資産の取得による支出	-12	-9
投資有価証券の取得による支出		-203
関係会社株式の取得による支出	－	-35
関係会社貸付けによる支出	－	-50
敷金の差入による支出	-4	-2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-9,542
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	29
その他	9	8
投資活動によるキャッシュ・フロー	-250	-9,933
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,200	11,319
長期借入れによる収入	－	28
長期借入金の返済による支出	-34	-42
リース債務の返済による支出	-10	-4
自己株式の取得による支出
ストックオプションの行使による収入	312	－
配当金の支払額	-147	-194
非支配株主への配当金の支払額	-6	-12
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,087	11,093
現金及び現金同等物に係る換算差額	22	-10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-858	662
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,632	2,294

OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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