OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月22日 12:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,862 | 1,758 |
| 減価償却費 | 219 | 255 |
| のれん償却額 | 27 | 138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -7 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -28 |
| 支払利息 | 26 | 41 |
| 自己株式取得費用 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 関係会社株式評価損 | 28 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484 | -110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -636 | -1,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | -347 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16 | 136 |
| その他 | -60 | -522 |
| 小計 | 930 | 175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 24 |
| 利息の支払額 | -27 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -476 | -644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457 | -487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -32 | 116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211 | -243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -203 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -35 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -50 |
| 敷金の差入による支出 | -4 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,542 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 29 |
| その他 | 9 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250 | -9,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | 11,319 |
| 長期借入れによる収入 | － | 28 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -42 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 312 | － |
| 配当金の支払額 | -147 | -194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,087 | 11,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -858 | 662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,632 | 2,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
